計劃全稱 | 渤海分級匯金2號限額特定集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | A級C71775 B級C71776 |
計劃類型 | 限額特定集合資產(chǎn)管理計劃 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 風險評級： | A：低風險 B：高風險 |
托管人 | 工商銀行股份有限公司 |
推廣機構(gòu) | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門（機構(gòu)）： | 中國證券業(yè)協(xié)會 |
投資目標 | 對于A份額持有人：本計劃通過嚴格的風險控制及止損機制力爭實現(xiàn)穩(wěn)定的約定收益。 對于B份額持有人：本計劃通過謹慎的固定收益投資策略及杠桿放大效應實現(xiàn)超額收益。 |
投資理念 | 本集合計劃主要投資于固定收益類品種，準確把握經(jīng)濟周期與市場流動性，靈活配置其它大類資產(chǎn)，優(yōu)化投資組合的風險收益比。通過考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，通過主動的利率預期進行久期管理，在久期確定的基礎上，根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測, 在長期、中期和短期債券間進行配置，在組合平均久期和類屬配置確定的基礎上爭取實現(xiàn)集合計劃風險調(diào)整后的最大收益。本集合計劃遵循量化分析和定性分析相結(jié)合的投資理念，通過精選投資邏輯清晰、管理能力優(yōu)異、能持續(xù)獲取超額收益的固定收益類品種，來提高本集合計劃的收益。 |
投資范圍 | 本集合計劃將主要投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、證券公司專項資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 本集合計劃可參與證券回購業(yè)務。 |
風險收益特征 | 本計劃A類份額屬于低風險產(chǎn)品，風險收益水平低于貨幣型產(chǎn)品。 本計劃B類份額屬于高風險產(chǎn)品，風險收益水平高于債券型產(chǎn)品。 |
目標規(guī)模 | 本計劃推廣期內(nèi)募集規(guī)模目標2.5億，其中A類份額2億，B類份額0.5億。發(fā)售結(jié)束后，管理人將以B類份額的最終發(fā)售規(guī)模為基準，在不超過4倍B類份額的最終發(fā)售規(guī)模范圍內(nèi)，對A 類份額的有效參與申請進行確認。在存續(xù)期內(nèi)，A類份額余額原則上不得超過4倍B類份額余額，分紅轉(zhuǎn)份額的除外。達到規(guī)模上限后，本計劃將提前終止推廣或暫停參與業(yè)務。 |
存續(xù)期限 | 無固定存續(xù)期限，本集合計劃滿24個月后，管理人可視情況在計劃的某一開放期提前結(jié)束本集合計劃。管理人決定提前結(jié)束集合計劃的，管理人將在該開放期的前10個工作日通過管理人網(wǎng)站公告。 |
參與起點金額 | 單個委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 |
收益分配 | 集合計劃在符合分紅的條件下，至少每半年對A份額分紅一次，分紅時間為開放期前一日；至少每年對B份額分紅一次，分紅時間由管理人決定,對B級份額分紅后集合計劃單位凈值不得低于1.01。 |
兩類份額配比 | A類：B類 =4:1 |
B類資金參與人 | B類資金參與人主要為我公司自有資金及核心客戶。公司自有資金認購比例不低于15%，且持有到期。 |
費用 | 1.參與費：0 2.退出費：0 3.管理費： A份額：1.2%/年； B份額：0.5%/年； 浮動管理費：管理人對B級份額計提浮動管理費。詳見產(chǎn)品合同第十三章“集合計劃的費用、業(yè)績報酬”部分。 產(chǎn)品終止時，如果本計劃凈資產(chǎn)等于或低于A類的本金及約定收益的總額，本計劃凈資產(chǎn)全部分配給A類后，仍存在額外未彌補的A類本金及約定收益總額的差額，則以管理人自有資金追加的形式進行彌補，彌補金額以產(chǎn)品成立至合同終止期間管理人已提取的管理費、業(yè)績報酬及B類委托人的分紅資金之和為限，如果仍不夠彌補的，由A類委托人自行承擔相應損失。 4.托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.16%年化費率計提，按月支付。 5.業(yè)績報酬：本集合計劃不提取業(yè)績報酬。 |